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多維度參數空間 (350 種組合)
跌幅深度: 10種 (至 -50%)
回看窗口: 5種 (至 24個月)
持有期間: 7種 (至 5年)
洞察與發現
本視覺化分析了 350 種不同市場情境 下的逢低買進 (Buy the Dip, BTD) 模型。透過控制變數與基準對比 (綠色虛線)，長期數據顯示高度一致的結論：
1
巨大的現金拖累 (Cash Drag)： 在長波段牛市中跳出市場等待 10% 以上的大幅回調，其機會成本遠高於大跌帶來的折價利潤。
2
擇時陷阱： 即便成功買在底部，反彈產生的超額報酬，在「拉長持有期」後通常會被大盤長期的複利力量稀釋。
3
Time in the market vs Timing the market： 數據佐證留在市場內承受震盪的期望值，統計上遠高於持有現金頻繁尋找底部買點。